巨丰投顾:不最终最终确认事件影响较大逐步趋弱 后市更多机会在到哪里

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观点:随着经济复苏加快,流动性合理充裕,市场改善的逻辑并未改变。国庆过后市场持续上涨,带动人气。但政策刺激力度加大,市场迎来中长期重要支撑。短期部分负利率不影响节后反弹趋势。建议投资者继续持仓观望,而淡仓或空头的投资者可以在指数整理的同时继续考虑低吸和加仓。此外,随着最近投资者人数的增加和综合登记制度的不断推进,缓慢的市场模式预计将继续下去。

今天上午和下午市场的焦点不同,表现也不同:上午,蚂蚁相关概念股一度走低,而银行等板块走强。但下午情况突然发生变化,大选事件逐渐达到高潮,市场逐渐聚焦外围。

随着大选的开始,资本市场的波动性加大,a股市场出现了快速拉升和相对较大的回撤。事实上,市场对于事件的不确定性是逐渐体现出来的。但无论如何,市场整体呈现出良好的走势,似乎并没有改变。

回到盘面,证券和保险的下跌拖累市场,科技股开始分化。昨天表现的目标开始拉回,而昨天调整的板块今天表现有些。这也充分说明,市场一致性共振的力量还没有到来,目前的市场仍然存在重复需求。

但需要注意的是,经过之前的持续调整,市场的短期风险偏好正在回升,这也有利于短期震荡见底和阶段性反弹:一方面,选举即将结束,事件的影响有望结束;另一方面,巨无霸上市对市场的影响暂时消失;此外,随着政策倾向的增加和管理层的关心,市场支持继续加强。在这一切的背后,仍然有持续的经济复苏和顶层设计提振市场。

因此,随着不确定事件影响的逐渐减弱,市场情绪有望逐渐回升,持续调整后近期企稳反弹的概率大大增加。但需要注意的是,目前的反弹没有持续的势头,市场仍有可能重复。要坚持底部位置,继续做低吸高抛的策略,降低成本。

机会方面,主要集中在三个方向:第一,还是估值低的周期性股票。经济繁荣持续上升,而被低估的周期性股票或最大受益者,无论是房地产、银行等。实际上整体增加很少,而且他们有修复和弥补的需要;其次,繁荣继续向好的方向发展,如新能源汽车、工程机械、军工、消费电子等;另外,消费和疫苗概念,特别是在消费者需求升温、可选消费提升空间和疫苗新闻刺激的疫苗概念低吸机会下;当然,对于科技股来说,在第三季度报告和外部事件之后,也有反弹的机会,但整体情况较低。